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量化投资是什么意思?量化投资也会有投资风险吗?

2019-09-11 02:16:25 来源: 百度搜索更多类似文章,点击进入>>>

投资的方式,越来越多,因为投资者的想要进入市场的方式也越来越多。今天小编就为大家讲讲量化投资的相关内容。那么,量化投资是什么意思?量化投资也会有投资风险吗?

量化投资是什么意思?
量化投资,就是指通过数量化的方程式以及计算机程序化而发出的买卖的指令,是以获取稳定收益为目的的交易方式。始兴起于海外,拥有30多年的历史。已经不能算作是一个新的概念了。但是其实,真正的量化基金在国内是比较少见的。

量化投资利有着四个非常突出的重点,即:纪律性、系统性、套利思想和概率取胜。
1.纪律性:决策都是依据模型做出来的;
2.系统性:表现为多层次、多角度和多数据,这三个方面;
3.套利思想:通过全面、系统性的扫描捕捉错误定价、错误估值带来的机会;
4.概率取胜:一是定量投资不断的从历史中挖掘有望在未来重复的历史规律并且加以利用。二是依靠一组股票取胜,而不是一个或几个股票取胜。

量化投资也会有投资风险吗?
这个问题的答案是肯定的。因为任何投资都是有风险的,所以量化投资也不例外。

量化投资的风险可能来源于:
第一:历史数据的完整性,行情数据的完整性都可能导致模型对行情数据的不匹配;
第二:模型设计中没有考虑仓位和资金配置,没有安全的风险评估和预防措施,可能导致资金、仓位和模型的不匹配,而发生爆仓现象;
第三:网络中断,硬件故障也可能对量化投资产生影响;
第四:同质模型产生竞争交易现象导致的风险;
第五:单一投资品种导致的不可预测风险。

如果想要规避或减小风险的话,可以尝试以下策略:
1、保证历史数据的完整性。
2、在线调整模型参数,在线选择模型类型。
3、在线监测和规避风险。
4、严格利用最大资金回撤设计仓位和杠杆。
5、备份操作。
6、不同类型量化模型组合。
7、不同类型标的投资组合。

量化投资的相关内容就为大家介绍到这里啦。任何投资都是存在风险的,这一点一定要记住哦。那么,如果有什么新的想法的话,欢迎来Followme社区与大家进行交流沟通哦~

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